| 구분 |
국내주식 |
국내펀드 |
해외주식 |
국내채권 |
MMW |
| 토러스 |
밸류시스템 |
라이프 |
E.G.폴리오 K
(선/후취형) |
E.G.폴리오 K
(후취형) |
삼성자산자문G2 |
글로벌테마
로테이션 ETF |
소액채권 |
MMW
(한국증권금융 예치) |
| 서비스 유형 |
국내주식/자문형 |
국내펀드&ETF/본사운용형 |
해외주식/
자문형 |
해외ETF/
본사운용형 |
채권/본사운용형 |
수시입출금식/본사운용형 |
| 투자위험도 |
매우높은위험 |
높은위험 |
높은위험 |
매우높은위험 |
보통위험 |
매우낮은위험 |
| 계약기간 |
1년 이상 가입권장 |
3개월
(만기 시 연장 가능) |
없음 |
| 투자대상 |
- - 국내주식 100% 이하
- - 현금성 자산 : 예수금, CMA-RP
|
- - 국내주식 100% 이하
- - 현금성 자산 : 증금예수금, 예수금, CMA-RP
|
- - 국내펀드 100%이하
- - 국내ETF (非고난도 상품) 100% 이하
- - 현금성 자산 : 증금예수금, 예수금, CMA-RP
|
- - 해외주식(ETF 포함) 100%이하
- - 현금성 자산 : 원화/외화예수금, CMA-RP
|
- - 장내채권(소액시장 거래) 100% 이하
- - 현금성 자산 : 예수금, CMA-RP
|
- - 한국증권금융㈜ 금융투자기관 예수금
(일별이자지급식 증권기관 기타예수금)
|
| 투자전략 |
펀더멘털이 우수한 핵심주 투자로 중장기 이익 추세 추구 |
정량적 분석(Rule Based Quant) 및 Risk 관리를 기반으로 잃지 않는 투자를 지향 |
기업 가치 분석에 대한 업계의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 차세대 가치투자 지향 |
'"주가는 경기에 선행한다"는 대전제에 기반, 미래 시장상황 예측과 이에 적합한 다양한 운용전략으로 손실을 최소화하고 적극적인 이익 실현을 추구 |
G2(미국, 홍콩거래소)에 상장된 중소형 성장주 및 성장형 지수ETF에 분산투자하여 장기적인 성장을 추구 |
퀀트기반 글로벌 유망테마ETF에 투자하여 높은 모멘텀 추구 |
사전(전일) 공지하는 신고시장가와 시장가격과의 괴리를 활용한 차익거래 추구 |
신용등급 AAA(23년 4월 기준)인 한국증권금융㈜ 금융투자기관 예수금에 100% 예치하여 운용 |
| 운용내용 |
- 통계기반의 장기적인 안목으로 타이밍의 미학과 스마트머니화 동행을 동시 추구
|
- 정량적 분석을 통해 펀더멘탈이 우수한 종목을 편입하고, 정성적 분석을 통해 주도섹터 편입. 시장 상황에 적합한 스타일 배분과 유연한 분산투자를 통해 적극적 초과수익 추구
|
- ESG 성장 가치주에 투자하고, 탄력적인 주식비중 조절과 균형적인 포트폴리오로 장기 고성과 추구
|
- 경기선행지수와 다양한 지표 등으로 산출된 당사 E.G.folio MP-K(국내 주식시장에 투자하는 MP)에 기반해 국내주식형 펀드/ETF로 운용
|
- 전세계 혁신을 이끌고 있는 트렌드를 6개 테마로 구분하여 각 테마에 속한 종목들을 분산 투자, 미국과 홍콩의 지수ETF를 편입하여 전술적 자산배분 실시
|
- Global X의 ETF테마분류의 P(수익률)과 Q(펀드자금유입)의 순위 모멘텀을 활용한 분기 리밸런싱 진행
|
- 국민주택1종채권 신고시장가와 시장가격 간 갭을 매일 누적해서 취하고, 레버리지 매매 및 CMA-RP 운용을 통해 +α 추구
|
- - 기준금리에 연동한 이율 제공
※ 자세한 이율은 홈페이지 공지사항 참고
- - 일일정산방식으로 매 영업일 원금과 수익(보수 및 세금 차감 후)을 재투자하여 복리 효과 추구
|
| 입출금사항 |
- - 원화 및 외화 추가입금(고) 가능
- - 편입자산의 환매결제 기준일에 따라 출금일이 달라질 수 있음
|
|
|
| 최저가입금액 |
3천만원 |
3천만원 |
5천만원 |
1천만원 |
1억원 |
500만원 |
50만원 |
없음 |
| 수수료 / 보수율 |
선취
수수료 |
- |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기본보수 |
연 1.80% |
연 1.50% |
연 1.60% |
연 0.50% |
연 1.20% |
연 2.40% |
연 1.50% |
연 1.00% |
연 0.03%
(전영업일 잔고 기준 일일 징수) |
중도해지
수수료 |
- |
선취수수료 환급금액의 80% |
선취수수료 환급금액의 80% |
선취수수료 환급금액의 80% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 성과보수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
고객과 별도 합의 |
- |
| 대상고객 |
- - 일임투자자산운용사와의 일대일 계약에 의한 맞춤형 자산관리 서비스를 원하는 고객
- - 주식운용에 특화된 전문가 조직의 운용노하우를 통해 우수한 성과 및 안정성을 원하는 고객
|
- - 해외주식투자를 전문가에게 체계적으로 관리 받고자 하는 고객
- - 해외주식과 주요국 통화(달러 등)에 동시 투자를 원하는 고객
- - 금융소득종합과세 과표를 줄이고자 하는 절세니즈가 있는 고객
|
- - 안정적이면서 시중금리 대비 초과 수익을 추구하는 고객
|
- 개인 및 법인
※ 법인의 경우, 예치 한도가 존재하므로 가입 및 추가입금 전 영업점 문의 必
|
